| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 84.78 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 10.92 | | 存款-活期存款 | 7.48 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 4 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.50% | | 單筆最低申購金額 | 6000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 統一證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 10.5233 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2015/10/19 | | 經理人 | 林彥廷 | | 投資地區 | 主要投資中國企業發行的美元國際債券 | | 投資標的 | 投資於由外國國家或地區或機構所保證或發行之債券,經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金及貨幣市場型基金以及於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型,貨幣市場型基金受益憑證,基金股份或投資單位及追蹤,模擬或複製債券指數表現之ETF及中華民國境內之政府公債,公司債等 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.72 | 298 of 555 | | 近一個月 | 0.28 | 300 of 555 | | 近三個月 | 2.02 | 185 of 537 | | 近六個月 | 7.07 | 162 of 536 | | 今年以來 | 3.75 | 110 of 555 | | 近一年 | 0.78 | 475 of 536 | | 近兩年 | -3.25 | 414 of 482 | | 近三年 | -14.54 | 337 of 432 | | 近五年 | -13.30 | 182 of 251 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 8.9225 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0533 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1975 |
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